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券商6月月度策略:震荡市有望形成新机会看好高股息等方向

中国网    2024-06-01 10:46   阅读量:19186   

券商6月月度策略及投资组合日前陆续出炉。Wind数据显示,截至中国证券报记者发稿时,共有121只标的入围了十余家券商发布的6月“金股”名单,其中牧原股份、中国海油、比亚迪、保利发展等是券商更为青睐的标的。从行业分布看,电子、医药生物、机械设备等行业是“金股”分布相对集中的领域。

在经历5月的震荡回落后,展望A股6月行情,多数券商持谨慎态度并认为震荡行情或将延续,但震荡中也可能形成新的投资机会。具体配置上,高股息、涨价链、出口制造链、具有全球竞争力的大盘龙头等值得关注。

121只标的成“心头好”

经历持续调整后,今年2月起“猪茅”牧原股份股价重拾升势,就在上周公司股价创出阶段新高。从券商发布的月度投资组合看,牧原股份是其最青睐的标的,获得了国联证券、光大证券、招商证券、中国银河证券、国盛证券、中邮证券6家券商的联合推荐。在中国银河证券农业首席分析师谢芝优看来,生猪价格上行显著、能繁母猪产能持续下行、养殖成本持续优化、生猪出栏量超预期等是其看好牧原股份投资价值的原因。

除牧原股份外,中国海油、比亚迪、保利发展均获得了3家券商的联合推荐,三诺生物、宝信软件、中国石油、阳光电源、美的集团、紫金矿业等标的也是券商6月推荐次数居前的“月度”金股。截至记者发稿时,A股上市公司中已有121只标的入围了券商6月月度投资组合,其后市配置价值获得看好。

从整体行业分布情况看,电子和医药生物是前述121只券商6月“金股”分布最密集的行业,均有10只标的获得推荐;机械设备、汽车、食品饮料三大行业紧随其后,均有8只标的获得推荐;电力设备、农林牧渔、石油石化、有色金属等亦是券商“金股”密集分布的行业,每个行业获得推荐的标的均在6只以上。

震荡中或形成新的投资机会

回顾A股5月行情,在经历阶段走高后,5月中下旬起,A股三大股指开始回调并回吐全月涨幅,结构上呈现“沪强深弱”态势;行业层面,5月市场板块和热点概念轮动加速,水电、房地产、煤炭等价值风格板块表现抢眼,而最近一周以光刻机为代表的半导体板块涨幅更突出。

“当前市场结构性行情特征明显,缺乏持续的热点板块,预计市场情绪将是影响6月行情的主要因素。”谈及对A股6月市场行情的判断,中国银河证券策略分析师蔡芳媛认为,无论从宏观经济还是流动性看,稳定的基本面对A股形成有力支撑。在经过5月市场震荡整理了一波的基础上,6月的市场环境整体会更好一些,策略上也可以更加积极乐观。“虽然预计市场仍以震荡为主,但有望在震荡中形成新的投资机会。”

从战术角度出发,开源证券策略首席分析师韦冀星判断,接下来市场面临预期与现实的博弈,战术上无须激进,倾向于认为当下依然不是全面性牛市,而是在经济底线风险确认、风险偏好得到保护下的修复性行情。“A股更多以结构性机会为主,强指数牛市概率不高。不过,从战略上对A股应保持乐观,在底部区域,指数的每一次下探都是机会。”

看好高股息等方向

对于6月市场配置,平安证券策略团队判断,中期市场结构性机会在增加,建议关注行业景气边际改善的方向,包括受益于全球制造业景气度改善的出口制造链、受供给约束影响更大且可持续的涨价链、具有全球竞争力的大盘龙头以及稳健的红利策略。

东吴证券首席经济学家陈李6月看好三条主线:“一是上游能源和公用事业;二是‘改革深化’,建议关注电改和医改,其中电力板块会有明显机会,医药有望迎来新一波行情,此外对消费也开始乐观一些;三是继续看好海外业务占比较高、且有全球竞争力的中国企业。”

对于高股息等持续受到市场关注的方向,光大证券策略首席分析师张宇生认为其值得长期关注和配置:“政策对于分红的积极引导将会提振高股息板块,不过高股息板块的交易拥挤度目前偏高,可等股价或交易拥挤度回落后再进行配置。此外,国内经济未来有望持续修复,顺周期板块也值得关注。”


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